国寿安保稳寿混合拟每10份基金份额分红0.55元

2023年6月27日,国寿安保基金发布公告,国寿安保稳寿混合(A类代码:004405;C类代码:004406)计划开展2023年度第1次分红,本次A/C类分级基金分红方案均为0.55元/10份基金份额。

该基金收益分配基准日为2023年6月15日,除息日为2023年6月28日,现金红利发放日为2023年6月29日。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年6月28日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2023年6月29日直接划入其基金账户,2023年6月30日起投资者可以查询或赎回。

该基金基准日下属基金可供分配利润分别为79,471,854.50元、1,999,440.40元。

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