随着中国经济不断复苏,外资持续流入A股市场。数据显示,摩根资管旗下中国旗舰基金正瞄准贵州茅台(1780.930, 13.14, 0.74%),持续加仓近72%,金山办公(410.950, 19.58, 5.00%)也被其增持近8.42%。此外,富达基金旗下中国旗舰基金也在大举加仓工商银行(4.460, 0.00, 0.00%)、建设银行(5.930, -0.01, -0.17%)等银行股。值得一提的是,随着互联网中概股冲高回调,如腾讯控股、阿里巴巴、美团等也成为近期不少海外基金减持的重点。
外资机构表示,今年中国股市将带来更多的投资机会。消费需求回暖或成为中国经济复苏的主要驱动因素。长期来看,中国股市机遇可期。
加仓贵州茅台减持互联网
3月27日,晨星数据显示,摩根基金-中国A股机遇2月继续大举加仓贵州茅台,加仓幅度高达71.97%,截至2月末,持仓市值近28亿元。同期,该基金还加仓了万华化学(95.950, 1.07, 1.13%)、平安银行(12.560, -0.04, -0.32%),增持幅度分别为4.75%、3.86%。
此外,在ChatGPT行情火热之下,股价持续上涨的金山办公也受到该基金青睐,增持比例达8.42%。另一边,摩根基金-中国A股机遇则对新能源板块进行减持,减持了隆基绿能(39.970, -0.32, -0.79%)、汇川技术(70.670, 0.97, 1.39%)。
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富达基金-中国焦点基金则大举加仓银行股。2月,该基金对前九大重仓股均进行增持。其中,对工商银行增持幅度达15.19%,对建设银行增持幅度达20.28%。
值得注意的是,在累积了一波涨幅后,互联网中概股成为近期不少海外基金减持的重点。整体来看,海外发行的中概互联网ETF-KraneShares(KWEB)近期呈现资金净流出态势。自2月以来至3月24日,净流出金额超9亿美元。
摩根资管旗下另一中国股票基金摩根基金-中国基金A便减持了不少互联网中概股,包括腾讯控股、阿里巴巴、美团、拼多多、京东。不过,该基金对招商银行(34.240, 0.03, 0.09%)进行增持,增持幅度达5.03%。
重仓互联网中概股的富达中国消费动力基金则在2月减持了阿里巴巴,减持幅度达9.31%。同期,还减持了贵州茅台、中国平安(45.810, -0.18, -0.39%)、友邦保险、蒙牛乳业、申洲国际等。不过,富达中国消费动力基金仍然增持了京东、腾讯控股、美团三只标的。
外资长期流入可期
近期,外资流入趋势虽有所放缓,但机构人士认为,去年前三季度外资对中国股市的低配趋势正在改善。长期来看,外资流入仍有较大提升空间。
外资机构指出,今年中国股市将带来更多投资机会。在中国家庭超额储蓄的支持下,消费需求重新释放,这将成为中国经济复苏的主要驱动因素。
此外,高盛宏观经济研究团队也上调了对中国2023年一季度及全年GDP增速的预测,分别自之前的2.7%和5.5%上调至4.0%和6.0%。
高盛表示,受益于中国经济快速复苏,今年1月及2月合并公布的经济数据较去年12月整体回暖。社会消费品零售与服务业生产指数在开年两个月均大幅提升。1月至2月工业增加值虽略低于预期,但同比增速温和上升,其中汽车、电力机械及黑色金属冶炼行业产量提升较快。
高盛认为,今年前两个月,房地产相关经济活动指标相较去年12月普遍改善,主要得益于持续的楼市宽松政策以及去年较低的基数。
同时,其他外资金融机构也在近期陆续上调对中国GDP增速的预测。摩根士丹利证券近期发布的中国宏观经济和股票策略研报把中国2023年GDP增速预测值上调至5.7%。德意志银行亚太区CEO慕文泽近期表示,今年中国GDP增速有望达到6%。