千亿景林，深夜曝光美股“底牌”！疯狂“扫货”了这些……
北京时间2月10日晚间，景林资产在美国证券交易委员会（SEC）公布了去年末的美股持仓情况。
数据显示，截至去年底，景林资产在美股市场持有31家上市公司的股票，总市值为16.3亿美元，前十大重仓股中中概股依然占据主要地位。
从调仓动作来看，去年四季度景林资产显著增持拼多多、京东、BOSS直聘等中概股，并将此前清仓的特斯拉再次买回来。而且拉长时间来看，景林资产已经连续三个季度加仓拼多多，并连续四个季度增持 “美版饿了么” DOORDASH INC，偏爱程度可见一斑。
前十大重仓股重排座次
美国证券交易委员会公开资料显示，截至2022年末，景林资产美股持仓前十大重仓股分别为拼多多、京东、网易、META PLATFORMS INC、BOSS直聘、DOORDASH INC、中通快递、满帮集团、360数科和贝壳，中概股仍是配置重点。
值得注意的是，虽然中概股依然是前十大重仓股的“主力”，但是具体来看各重仓股的座次已经重排，比如拼多多代替贝壳成为第一大重仓股，景林资产去年四季度加仓京东使其跃升为第二大重仓股。与此同时，360数科成为前十大重仓股中的“新面孔”。
资料显示，360数科是一家成立于2016年的中国信贷科技平台，服务包括在贷款生命周期中协助金融机构、消费者及小微企业，服务范围包括获取借款人、初步信用评估、资金匹配及贷后服务，并以360借条应用程序为主要用户界面。
360数科2022年三季度财报显示，截至去年9月末，该公司平台撮合在贷余额为1600亿元，较2022年6月末增长6.3%，较2021年9月末同比增长约20%。今年1月初，多家海外投行发布研报指出，信贷科技行业将受益于疫情防控政策优化后的经济与消费复苏。
从股价表现来看，360数科股价从去年11月国内疫情防控政策出现优化后逐步反弹，去年四季度涨超60%。
另外，从整体持股名单来看，景林资产的持股数量有所增加。截至去年末，景林资产持有股票数量为31家，而去年三季度末持股数量为26家。去年四季度，景林资产将2022年三季度清仓的特斯拉再次买回来。
“长情股”浮出水面
结合去年四季度的加仓情况，景林资产对于拼多多和DOORDASH INC颇为长情，连续多个季度加仓。
去年一季度，由于市场对退市风险的担忧，中概股股价巨幅调整，拼多多也一度跌至23.2美元/股。直至2022年3月，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，对市场信心带来巨大提振，景林资产也开始了对拼多多的“买买买”。
梳理数据可以发现，景林资产去年二季度增持拼多多24.02万股，三季度增持123.39万股，三季度则增持233.75万股。从股价表现来看，拼多多去年二、三、四季度分别上涨54.1%、1.26%和30.31%，截至2月10日，今年以来涨幅也已经超过13%。
景林资产另一只不断“买买买”的标的是美国外卖巨头DOORDASH。
Choice数据显示，2022年DOORDASH股价震荡调整，全年跌幅超过60%，但是景林资产持续加仓，其中一季度增持23.3万股，二季度增持1720股，三季度增持46.8万股，四季度则增持55.74万股。
据悉，DOORDASH创立于2013年7月，目前是美国外卖平台巨头，素有美版“饿了么”之称。公司财报显示，DOORDASH去年三季度营收超预期同比增长33%至17亿美元，应用程序的总订单量同比增加27%至4.39亿单，同样超预期。DOORDASH表示，公司2022年四季度应用程序的订单总额和调整后利润可能高于市场预期。
中国上市公司估值锚发生积极变化
从景林资产最近的发声来看，其对消费复苏带来的机会颇为看好。
记者从渠道处获悉，近日景林资产表示，首先从国际环境来看，美国通胀见顶和经济衰退或会抑制美联储对流动性的收紧，中国为了经济复苏所采取的一系列政策会为股票市场提供相对宽松的流动性环境。整体来看，在世界大部分主流国家或地区均继续实施紧缩的货币政策下，中国是为数不多仍在继续保持相对宽松金融货币政策的国家。
其次，从政策角度来看，去年10月底以来，互联网、房地产等行业的政策有所变化，疫情防控政策持续优化将加速国内生产生活秩序正常化的进程，从而进一步提振了市场信心。
最后，从估值来看，中国资产相对于新兴市场的估值水平具备吸引力，有利于全球投资者增加中国股票的配置比例。因此，2023年是一个值得期待之年，宏观环境的积极变化会让中国境内外上市公司的估值锚重新拥有着陆点，公司对中国资产继续保持乐观。
谈及具体的投资机会，景林资产分析称，今年春节是2023年第一个全面观察疫后消费复苏的时间窗口，从各个维度的数据反馈来看，消费信心恢复的节奏和力度均好于预期，近日市场的反弹是节日团聚氛围催化下的修复。整体来看中国经济仍处于早期恢复阶段，预计全年消费将持续改善，相关行业或迎来高质量的增长。
另外，景林投资还提示，今年国际地缘局势依然有很多不确定性，需要随时跟踪并做好应对。
俄罗斯的反击，来了！或损失5.77亿美元！商贸巨头居然“栽了”？争夺“一哥”宝座，微软、谷歌又“打”起来了！
当地时间周五，美联储官员继续释放鹰派论调。费城联储主席哈克表示，在考虑政策前景时，美联储的主要考量是通胀数据，需要加息至5%以上，不确定利率峰值需要达到5%以上多高的位置，最终将取决于经济数据。
受此影响，美股三大指数本周最后一个交易日震荡调整。截至收盘，道指涨0.50%，报33869.27点；标普500指数涨0.22%，报4090.46点；纳指跌0.61%，报11718.12点。拉长时间周期来看，本周道指累计跌0.17%；标普500指数累计跌1.11%；纳指累计跌2.41%。
让我们看看本周国际市场发生了哪些大事吧！
美联储官员继续“放鹰” 美专家警告：切莫对经济乐观过早
在美债收益率攀升以及美联储鹰派言论不断的压力下，美股三大指数本周最后一个交易日震荡调整。截至收盘，道指涨169.39点，涨幅为0.50%，报33869.27点；标普500指数涨8.96点，涨幅为0.22%，报4090.46点；纳指跌71.46点，跌幅为0.61%，报11718.12点。拉长时间周期来看，本周道指累计跌0.17%；标普500指数累计跌1.11%；纳指累计跌2.41%。
热门科技股多数下跌，特斯拉大跌超5%，市值蒸发330亿美元（约合人民币2250亿元），英伟达跌超4%；因财报爆雷，美国第二大网约车——来福车（Lyft）暴跌36.44%，创该公司美国IPO以来最大单日跌幅。
当天，美联储官员继续释放鹰派论调。费城联储主席哈克表示，在考虑政策前景时，美联储的主要考量是通胀数据，需要加息至5%以上，不确定利率峰值需要达到5%以上多高的位置，最终将取决于经济数据。
安联首席经济顾问埃里安警告称，近期的乐观还为时过早，美国通胀有75%的几率会出现反弹或保持在高位，美联储努力遏制物价飙升的过程中，最终也可能会压垮经济。
Solus Alternative Management首席策略师Dan Greenhaus表示，投资者之前对美联储继续收紧货币政策的信号不够重视，导致股市和债市一直在押注软着陆等偏于乐观的情形。
欧洲股市亦是阴云密布。截至收盘，英国富时100指数跌0.36%，报7882.45点；法国CAC40指数跌0.82%，报7129.73点；欧洲斯托克50指数跌1.23%，报4197.94点；德国DAX30指数跌1.39%，报15307.98点。
商品贸易巨头被骗“惨”了
谁能想到，“挂羊头卖狗肉“的老套骗局竟也能让全球商品贸易巨头托克（Trafigura）栽个大跟头。
托克在官网发布声明称，公司发现迪拜金属商人Prateek Gupta控制的一系列公司在交易镍金属的过程中实施了“系统性欺诈”。托克的调查员到鹿特丹港检查货物时发现，集装箱里原本应该装着的镍不翼而飞了，取而代之的只有一些其他金属。考虑到更多的集装箱正在运输过程中，托克预期这场骗局可能最多会给公司造成5.77亿美元的损失。
虽然说在商品贸易中发生骗局的事情时有发生，但如此“咖位”的巨头翻了车，也着实让市场吃了一惊。据内部人士透露，托克主管镍和钴交易的Socrates Economou已经因此离开了公司。不过公司在公告中也强调，没有发现内部人士参与诈骗的迹象。
这场风波也让托克的金属部门雪上加霜。公司去年前三个季度的财报数据显示，金属部门的营运利润同比下降24%，仅贡献全公司16%的营运利润，是近十年来最低的状态，远逊色于如日中天的原油交易部门。
switch卖不动了 却要给员工涨工资？
游戏行业的“寒冬”似乎正在来临。鼎鼎大名的游戏巨头任天堂开始走下坡路了。
任天堂近日表示，要将截至今年3月份的公司经营利润预期从此前的5000亿日元（约258亿元人民币）下调至4800亿日元（约248亿元人民币），将预期净销售额从1.65万亿日元（约853亿元人民币）下调至1.6万亿日元（约827亿元人民币）。消息一出，任天堂当日股价随即收跌超7.5%。
那么，任天堂为何下调盈利预期？我们或许能从公司的财报中窥见一二。数据显示，任天堂旗下的“王牌“——Switch游戏机，在本财年前三季度（2022年4月1日至12月31日）仅仅售出了1491万台，同比下降21.3%。此外，公司还将本财年（2022年4月1日至2023年3月31日）的switch销量指引从1900万台下调到了1800万台。
有意思的是，在公司经营利润或将缩水的压力下，任天堂还要给员工涨薪水。从4月起，任天堂将把全体员工的基本工资统一上调10%，新员工也不例外，另外还有定期加薪。为了留住人才安心工作，任天堂这次真的是下了血本。
谷歌VS微软 谁能稳坐搜索引擎“一哥”宝座？
要问最近谁是AI“顶流”？那肯定非ChatGPT莫属了。谷歌、微软两位AI界的“老大哥”也忍不住出手了。
微软于本周二推出了整合ChatGPT-4 的全新必应（Bing）搜索引擎，根据微软企业副总裁兼消费领域首席营销官Yusuf Mehdi的最新推文，在新版Bing上线的48小时内，已有超过100万的用户申请加入。
到目前为止，在搜索引擎市场，谷歌占据了约92%的市场份额。而Bing作为“千年老二”，一直以来都是个微不足道的小角色，市场份额也一直只能徘徊在个位数。
但如今在ChatGPT的加持下，Bing很有可能能在搜寻引擎市场中掀起一股“大浪潮”。根据应用情报公司data.ai周三（8日）的初步估计，Bing在全球范围内的新下载量增长了10倍，在iPhone所有免费的应用程序中，Bing向上跃迁至了第12位。
反击说来就来 俄罗斯自愿减产以应对西方石油限价
全球油市风云再起。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克周五表示，俄罗斯将在3月份自愿削减石油产量50万桶/日，“这将有助于恢复市场关系”。消息传出后，两大国际原油期货短线走高，WTI原油接近80美元关口，布伦特原油上涨至86美元/桶。
诺瓦克说，俄罗斯决定不向直接或间接支持对俄石油限价的经济体出售石油，因此决定削减3月石油产量。俄下一步将根据市场情况调整原油产量。
诺瓦克指责对俄石油限价是“西方国家破坏性能源政策的延续”。他表示，限价会限制石油产业投资增加，导致石油短缺，甚至波及全球经济其他领域。
面对此次纷争，欧佩克+选择按兵不动，表示不会因俄罗斯减产而增加供应，仍旧维持此前的减产决议。有消息人士称，俄罗斯未就减产决定与欧佩克+主要产油国进行磋商。不过，克里姆林宫则表示，俄罗斯在宣布减产决定前与欧佩克+的一些成员进行了会谈。
乌军称俄方导弹穿越了罗马尼亚和摩尔多瓦领空
当地时间10日，乌军总司令扎卢日内称，俄罗斯10日发射的两枚导弹于10时30分左右越过了罗马尼亚领空，然后经过乌克兰、罗马尼亚和摩尔多瓦三国交界处进入了乌克兰领土。
此外，乌克兰媒体援引罗马尼亚国防部消息称，罗马尼亚方面观察到了这枚导弹以及它从摩尔多瓦领空的穿越。然而导弹并没有进入罗马尼亚领空，而是从距边境东北方向35公里处飞过。
乌克兰媒体称摩尔多瓦外交部10日召见了俄罗斯驻摩大使，要求就导弹侵犯领空事件作出解释。
截至目前，俄方对此暂无回应。
俄外交部：若美国在亚太地区部署陆基导弹 俄将进行回应
当地时间2月10日，俄罗斯外交部新闻发言人扎哈罗娃表示，俄罗斯政府将密切关注美国在日本部署高超音速导弹的计划，美国方面的此类计划将会改变地区安全局势。
扎哈罗娃表示，如果美国陆基中短程导弹出现在亚太地区，那俄方就有理由取消暂停在亚太地区部署此类武器的决定。
（来源：综合本报、央视新闻、央视财经报道）
责编：蒋烨欢 校对：张 宇
制作：张 巘 图编：赵雁旎
审读：朱建华 监制：浦泓毅 签发：林艳兴
版权声明
上海证券报微信保留本作品的所有权利，未经书面授权，任何单位或个人不得转载、摘编、链接或以其他方式复制发表，否则将被依法追究法律责任。
微信热线：王老师 021-38967805；版权合作：范老师 021-38967792。