葛卫东放大招，大举买入近4个亿
随着三季报的密集披露，明星投资者的持仓换股情况陆续揭晓！
三季报显示，葛卫东出手买进高镍正极材料龙头容百科技，持有464.42万股，期末持股市值达到了3.91亿元，位列第六大流通股东。
高毅首席投资官邓晓峰三季度继续加仓矿业龙头——紫金矿业，明星基金经理周应波“奔私”后的持股首次曝光。
在市场持续震荡中，哪些方向是投资大佬敢于出手的？他们现在的思考是什么？让我们一起来看看。
01
紧盯新能源，
葛卫东出手买入近4个亿！
10月20日晚间，高镍正极材料龙头容百科技披露了2022年第三季度报告，私募大佬葛卫东现身其中，位列第六大流通股东。
从前十大流通股东名单来看，私募大佬葛卫东首次现身容百科技的股东榜，持有464.42万股，占流通A股比例1.66%，期末持股市值达到了3.91亿元。同时，华夏、易方达、创金合信旗下公募基金、香港中央结算有限公司（北向资金）也增持了容百科技。
从股价表现来看，容百科技在今年三季度股价先是一度冲高至168元/股的高位，此后出现大幅调整，到季末跌至84元/股附近。
截止10月21日收盘，容百科技报收77.70元/股，最新总市值为350亿元。整体来看，该股今年走势如过山车，10月14日一度创出年内新低，跌至68.33元/股，近期有所反弹，今年总体的跌幅达到了32.62%。
容百科技公司表示，新能源行业持续快速发展，全球新能源汽车市场与动力电池持续景气，下游需求旺盛，公司订单量保持高速增长态势。随着公司新建产能逐步释放，产销量较上年同期实现大幅增长，叠加售价提升，公司营业收入大幅增长。
葛卫东在期货圈是大佬级人物，他以期货投资起家，做得非常成功，人称“东邪”，他现任上海混沌投资董事长，2021年公布的胡润百富榜显示，葛卫东以225亿元人民币财富位列榜单第296位。近年来，50多岁的葛卫东将更多精力转向股票二级市场，积极布局新能源、半导体芯片、人工智能、云计算、新消费等新兴成长赛道的上市公司。
葛卫东这两年在新能源领域的布局，挖掘了全球锂电负极材料龙头贝特瑞，曾经多个季度持有新能源锂电材料的盛新锂能。
02
第三季度净利润同比下滑20%，
容百科技投资价值引争议
然后在不少投资者眼中，容百科技的第三季度业绩暴雷了。
近日，科创板公司容百科技披露了2022年第三季度报告，前三季度公司实现营业收入192.8亿元，同比增长208.41%；归属于上市公司股东的净利润9.18亿元，同比增长67.32%；扣非净利润9.11亿元，同比增长94.26%。
但是，容百科技在今年第三季度的归母净利润为1.82亿元，同比下降超20%，也是近两年来单季度盈利首次出现下降。
公司解释，第三季度受镍钴锂原料价格波动及客户库存政策调整等偶发性因素，影响盈利。四季度，下游市场进一步延续旺盛需求，预计高镍正极销量环比增长约60%，单吨盈利将恢复至前三季度的平均水平，公司在高镍方向积极的产能布局得到了市场的有效验证。
球友@圣教徒认为：“容百科技在三季度环比出货量增加30%的情况下，利润环比缺下降了50%，唯一的解释，只能是下游宁德时代等厂商太强势，大大压缩了上游材料厂商的利润率。
如果是这样的情况，后面市场很难给与锂电材料很高的估值，到时候极大可能出现，出货量增加、利润增加，但市值在下跌的情况，极端情况下，有可能出现PE回落到20倍左右，甚至更低的情况。
开始重新审视锂电上游材料的时间到了。对于下游过于集中，过于强势的细分领域，都应该充分重视这种估值逻辑的坍塌风险。”
雪球用户@夕阳无故人表示认同：“深度绑定宁德时代的好处是行业景气度高时，产业链上的所有公司大概都能发展的不错，但是如果有利益冲突时，最后受伤的可能还是跟在老大哥后面的小弟。”
03
多位大佬公布持仓新动向，
周应波：时代的beta正在变化
除了 葛卫东外，高毅的邓晓峰、“奔私”的明星基金周应波也逐步公布部分持仓。
10月21日晚间，紫金矿业发布了三季报，重仓其中的邓晓峰选择继续加仓。
截至三季度末，高毅晓峰2号致信基金、晓峰鸿远、晓峰1号睿远基金分别加仓紫金矿业1050万股、1150万股、400万股，合计增持约2600万股，合计持股数量升至9.18亿股，合计持仓市值约72亿元。
早在2019年三季度末，晓峰2号基金和锐进43期就新进买入紫金矿业3.09亿股，四季度末加仓至5.35亿股。今年一季度末，邓晓峰旗下三只产品持股紫金矿业的市值一度达到96.91亿元。今年以来，紫金矿业的股价下跌了16.53%，但邓晓峰却再度逆势加仓，显示其坚定看好。
同时，邓晓峰持有圆通速递不变，持股4467.86万股，期末持仓市值为9.27亿元；小幅减持中国巨石，两只产品合计持仓市值为13.2亿元。
此外，作为公募顶流的基金经理，周应波“奔私”后的持股动向也备受关注。
10月21日晚间，花园生物发布三季报，运舟资本旗下两只产品—运舟成长精选1号和2号现身该股十大流通股东，持股851.02万股和434.58万股，分列第六位和第十位，期末持仓市值为2.16亿元，成为周应波“奔私”后首只亮相的公开持股。
花园生物属于维生素D3行业龙头企业，2022年前三季度营收约10.78亿元，同比增加40.38%；归属于上市公司股东的净利润约3.54亿元，同比减少4.89%。
在最新的月报中，周应波指出，一些延续了10年、20年乃至几十年的时代的Beta，都或多或少发生了变化，我们确实需要根据这样的变化，来调整我们对一部分行业乃至整个经济体发展方式和节奏的假设。
“当前资本市场的估值吸引力毫无疑问已经进入了历史最佳区间，凌晨四五点钟的时候，如果不戴手表，如果不是24小时制，黑夜中的我们并不能精准判断光明何时而至，但我们做好手中的事情，保持耐心，蓄势待发，坚定相信光明的方向。”周应波说。
黑夜中或许会孤独迷茫，小雪陪着你等待光明的到来。
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