公司的本质就是通过一个组织在赚钱，而赚钱的本质是与其他人价值交换，而交换的东西，就是这家公司的产品或者服务。而生产这些产品或者服务，公司最需要的就是本金，也就是钱。那么钱对于公司有多么重要，可想而知。
上市公司也不例外，上市公司现金流充沛起码能保证公司有较强的防御性，
不会有一天，公司遇见困难莫名其妙的宣布退市。并且公司遇到行业机会来临的时候，公司有能力把握机会，一飞冲天。
那么今天就来讲一讲怎样判断一家公司到底差不差钱？
我们说一家公司，从购买原材料到生产产品完工，再到销售出去，最后开出发票，需要三十天。这个三十天时间，在财务里有一个专业术语叫存货周转天数。产品销售出去了，也开了发票，等待回款到账，这个回款需要三十天，这个三十天也有一个专业术语叫应收周转天数。
在购买原材料这个环节上，公司付给原材料厂家的钱，可以20天后付款，这个20天，在财务里，也有一个专业术语叫应付周转天数。
接下来我们用存货周转天数，加上应收周转天数，减去应付周转天数，等于四十天，这个四十天，财务上也有一个专业术语叫现金周期。这个现金周期表示什么含义呢？就是公司的资金缺口，公司运营这个项目期间，有四十天的资金缺口。从买原材料到付钱出去，生产产品到销售出去，回收资金，整个过程，有40天，公司没有钱。
总结：
看一个公司差不差钱，就看公司的资金周期，资金周期越长，说明公司的资金缺口越大，资金缺口越大，公司越差钱。
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