大家好,我是道哥!今天转债市场成交量1003亿热度不减,转债指数上涨0.66%,创历史新高。实盘上涨0.24%,实盘微赚7078元,创历史新高!
(更新于8月1日晚)
目前转债市场基本都是高价债一直涨,活跃低价债涨上去之后也一直没有大幅回落,可转债中位数127.999元,历史高点是1月12日的131.501元。
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机会与风险并存
①炒作热度降温。今天是转债新规第一天,之前的停牌制度改为了封板制度,涨20%之后仍然可以卖出,导致转债封板需要大量的资金,炒作难度增大。
虽然市场整体热度不减,但是却只有一直涨停债永东转2,剩余规模3.8亿,盘中非常犹豫,直到尾盘集合竞价才敢封板。
未来这样的情况会是常态,价格脱离实际大幅上涨的情况会减少,更多的是由于正股上涨带动的转债上涨,所以对于我们来说,要适当降低收益预期。
②即将强赎债要远离。正股持续上涨,转股价值超过130元之后就会达到强赎触发线,而一旦公告强赎,容易股债双跌,建议大家要远离,宁错过不冒险。
这些转债有雷迪转债、天康转债、盛虹转债、中大转债、牧原转债、江丰转债、台华转债。
③九典转债继续持有。上周发文《+70万!还有机会快上车,三只肉债明上市》提醒九典转债是上车机会。
周末公告业绩利好,2022年半年报同比增长15.02%,盘中正股上涨8%,转债冲高4%后回落,实盘高点减仓止盈一部分,并在尾盘接回部分,继续持有。
④航新转债回落接回。上周五发文《月结!大盘下跌转债稳,两个板块要抓住》中写了台海局势紧张,军工板块有潜在机会。
今天航新转债盘开盘冲高5%,道哥清仓止盈,然后开始回落,130元价格不高,2.5亿小规模,性价比仍然不错,果断分批接回。
⑤林园债纵横爆发。《抢!分享几只财富代码,两只肉债明天上市》中分享了林园持仓小规模低价转债,排名第一的就是纵横转债。
今天正股涨停,转债冲高上涨9.98%,由于溢价率较高,上涨后很快回落,实盘高点清仓止盈,尾盘回落价格不高,接回持有。
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洁特转债上市(2号)
1、正股方面:公司从事生物技术产业,主要产品包括生物培养和液体处理两大类生物实验室耗材。
正股质地尚可,上涨回落后企稳,目前估计处于历史低位。
2、转债方面:沪市可转债,规模中等4.4亿,上市六个月内不能卖出的转债量占比43.53%,流动规模约2.48亿,中签率1.29%,截止今日收盘转股价值89.97元。
这货流动规规模相对于近期上市的转债来讲不高,但是可转债新规刚落地,炒作情绪有所降温,但是规模小的转债依然有流动性溢价,综合考虑预估上市125元,不参与抢筹。
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银微转债上市(2号)
1、正股方面:公司从事半导体分立器件研发、生产和销售,产品广泛应用于家用电器、汽车电子、工业控制等领域。
正股质地尚可,收入成长性强,股价大涨回落企稳中,具有汽车芯片、比亚迪等热门概念;
2、转债方面:沪市可转债,规模中等5亿,上市六个月内不能卖出的转债量占比38.59%,流动规模约3亿,中签率1.87%,截止今日收盘转股价值94.99元。
这货流动规略高,正股流通市值10亿较小,具有最近大热的汽车电子概念,转股价值不低,如果正股有所表现转债容易起飞,综合考虑预估上市130元,不参与抢筹。
(本表极其重要,内含大量机会)
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摊大饼实盘
今天可转债实盈利7078.31元,持仓总盈利为72.4万元,自2021年4月23日起累计分批投入本金为226万元,盈利占比为31.95%。
注意:已清仓转债持仓盈利会被系统清空,所以道哥更改了本钢成本价以使得盈利显示不变。以上内容仅为投资记录,非投资建议仅供参考!
等权指数涨幅0.65%,转债实盘涨幅0.24%,前十大重仓债(仅做记录)为正邦转债、花王转债、维格转债、鸿达转债、科华转债、帝欧转债、起步转债、搜特转债、众信转债、博瑞转债。
今天清仓了国城转债,做T了纵横转债、九典转债、航新转债、威唐转债,加仓了华体转债、淳中转债。
转债实盘主要以低价债为主,通过分析不断挖掘机会,力求跑赢转债等权指数,追求稳健的高收益,由于实盘资金逐步入场,所以理论收益已大幅跑赢指数,投资策略效果显著!