作者 | 丁臻宇，编辑 | 靓婉寇
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
周三，A股小幅低开后震荡整理，创业板领涨。盘面上，电机、燃气、光伏、船舶制造、汽车零部件领涨，小金属、航天航空、贵金属、包装材料、采掘、仪器仪表、美容护理、通信设备、消费电子、电源设备、家电等行业涨幅居前，房地产、旅游酒店、铁路公路、保险、航运港口、商业百货、酿酒等行业小幅回调；题材股方面，培育钻石、汽车热管理、钙钛矿电池、民爆概念、工业母机、激光雷达、麒麟电池、天然气、HIT电池、油气设服等领涨，在线旅游、免税概念、长寿药、白酒、调味品、预制菜、NFT概念等跌幅居前。
热点板块
机器人概念走强：拓邦股份、鸣志电器、新时达、兆威机电、卓翼科技、秦川机床、兰黛科技、中大力德、拓邦股份等10余股涨停。
燃气概念走强：洪通燃气、佛燃能源、德龙汇能、南京公用涨停，九丰能源、陕天然气、贵州燃气、新疆火炬、东方环宇、皖天然气等涨逾3%。
国防军工走强：航新科技、奥普光电、天箭科技、飞龙光伏、南岭民爆、襄阳轴承、中船防务涨停，宝塔实业、集智股份、科思科技、科德数控等涨逾8%。
汽车零部件走强：标榜股份、万安科技、襄阳轴承、普拓股份、湘油泵、嵘泰股份、双环传动、飞龙股份、岱美股份、银轮股份等涨停。
猴痘概念拉升：之江生物、华仁药业涨逾10%，亚太药业涨停，普门科技、海辰药业、博晖创新、圣湘生物等涨逾5%。
消息面
政策利好密集释放消费稳步复苏可期
从扩大汽车消费到金融支持文化和旅游行业恢复，从举办第二届消博会到发放新一轮消费券……最近一段时间，政策支持消费更丰富更有力，消费复苏势头持续巩固。专家表示，随着相关措施落地见效，消费潜力将不断释放，消费信心将得到提振。下一阶段，消费有望稳步复苏，进一步发挥稳住经济大盘的作用。
政策性开发性金融工具驰援首批基建项目资本金落地
调增政策性银行8000亿元信贷额度，并建立重点项目清单对接机制；发行金融债券募资3000亿元，用于补充重大项目资本金……随着金融支持基建投资的一系列举措落地，政策性、开发性金融工具“子弹”陆续打出。
风电需求触底回升下半年或迎来装机高峰
据国家能源局消息，截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%，风电板块装机量大幅增长，超过水电、火电、核电同比增速。分月度来看，6月份国内风电装机逐步摆脱疫情、原材料上涨等不利因素影响，单月新增装机规模回升至2.12GW，环比上升近71%。
巨丰观点
盘前判断：周二A股缩量反弹，美股集体回调，中概股、科技股、零售股普跌，美联储周四凌晨将公布7月议息决议，A股周三保持缩量震荡概率较大。
A股三大指数集体低开0.1~0.2%，污水处理、租售同权开盘涨幅居前，昨日领涨的旅游酒店板块开盘下跌1%，领跌两市。
开盘后，军工板块率先拉升，随后燃气、光伏、锂电池、汽车、医美、机器人概念大幅走强，股指止跌回升，创业板率先翻红。北向资金早盘流出近25亿元。
午后，酒店旅游、白酒、房地产板块走低，猴痘概念、半导体、汽车零部件、家电、储能、光伏等板块拉升明显，沪指翻红。2：30后北向资金快速出逃，股指再度走弱。综合全天走势看，大盘窄幅震荡，科创板逆市大涨。
目前中报窗口期打开，7月15日之前没有进行业绩预告的公司，往往业绩波动在50%以内，市场将进入短暂的业绩静默期，题材股的表现值得期待，消息面刺激对股价的影响将有所扩大。自4月末反弹以来，引领行情的风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，存在技术性修复需求，个股分化会加剧。而低价、低估、低流通盘的蓝筹股有望展开补涨行情。
投资建议：
巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临，要注意股价和业绩增速是否匹配，市场的效率越来越高，即便业绩超预期，也不可轻易追高。大盘调整期间，可以关注低价、低估、低流通蓝筹股的补涨机会。
【策略回顾：
1、清明节之后，我们建议关注赛道股，逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹，才能激活市场做多信心！
2、4月21日，我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题，5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。
3、5月，我们旗帜鲜明的指出：赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情，目前A股正在犹豫中前行！
4、6月6日投资主线修正为：高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块。
5、6月30日提示高景气赛道股经过两个月30%以上反弹后，存在阶段性调整风险。
6、7月13日提示注意北向资金出逃可能产生的调整。】
【短线关注】
自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调；而如果业绩增速超预期，股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉等板块则有望借助于中报展开补涨行情。
(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)
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