图 1德林控股陈宁迪：深圳1.5万亿加码战略新兴产业具风向标意义
德林控股陈宁迪认为，日前深圳1.5万亿加码战略新兴产业意义重大，这将成为中国大陆新一轮高质量发展进程中具风向标意义的事件。
深圳立下新目标，到2025年战略性新兴产业增加值超过1.5万亿元，成为推动经济社会高质量发展的主引擎。
深圳出台《意见》聚焦战略新兴产业
6月6日，深圳出台《关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》（以下简称《意见》），《意见》提出了20个战略性新兴产业发展重点细分领域，和8个未来产业重点发展方向。
这“20+8”产业集群“剑指”制造业立市，对稳住深圳制造业基本盘，保持制造业增加值占地区生产总值比重基本稳定，增强实体经济发展后劲，加快建设具有全球影响力的科技和产业创新高地具有重大意义。
深圳对此还立下目标：到2025年，战略性新兴产业增加值超过1.5万亿元，成为推动经济社会高质量发展的主引擎。《意见》提出，培育一批具有产业生态主导力的优质龙头企业，推动一批关键核心技术攻关取得重大突破，打造一批现代化先进制造业园区和世界级“灯塔工厂”，形成一批包括网络与通信、半导体与集成电路、智能终端等在内的引领型新兴产业集群。
《意见》提出，实施培育壮大市场主体“30条”，推进“个转企”“小升规”“规做精”“优上市”，打造一批国家级专精特新“小巨人”企业，大力培育“独角兽”企业，形成一批专注于战略性新兴产业集群的“隐形冠军”企业、创新领军企业、未来新兴企业。
陈宁迪强调，深圳本身就是中国大陆最先进的制造业城市，具备更进一步的雄厚基础。在部分制造业外流的情况下，通过前瞻布局未来产业，将有效实现产业升级，聚焦更高附加值的智能制造来稳住深圳制造业基本盘，增强实体经济发展后劲，加快建设具有全球影响力的科技和产业创新高地具有重要意义。
陈宁迪认为，深圳当前布局的产业正是资金应该聚焦的方向，而根据 证券时报数据宝统计，这些战略新兴产业股2021年研发支出合计1279亿元，中国移动、百济神州-U、中芯国际、晶科能源、天合光能等研发支出超10亿元。研发支出占营收比例达到5.52%，是A股研发强度的2.69倍。
分城市来看，上海、北京地区战略新兴产业A股公司数量最多，且两地A股市值均超万亿。深圳入围公司数量排在第三位，A股市值合计5426亿元，仅次于上海、北京。排名靠前的还有苏州、杭州、常州、无锡等地。
不少细分产业龙头获得北上资金重仓持有。数据显示，上述战略新兴产业股获北上资金持仓市值超过500亿元，迈为股份、中科创达、中微公司、金山办公、三峡能源等持仓市值逾10亿元。从持仓比例来看，杭可科技、海尔生物、东航物流、柏楚电子、中科创达、迈为股份、东方生物、中微公司等8股获北上资金持仓占流通股比例在一成以上。
5月以来按照成交均价粗略计算，北上资金增持超亿元的有19只。中微公司增持金额6.7亿元居首，该股近期持续小幅反弹，距离年内高点差距不到5%。东方生物获北上资金增持6.02亿元排在其次，该股在1月份大幅上涨，目前股价回撤明显，较年内高点跌幅达到50%以上。增持金额较大的还有迈为股份、君实生物-U、三峡能源、柏楚电子、晶晨股份等。
高增长潜力股名单出炉
从机构关注度来看，共有230股被5份以上券商研报覆盖。其中金山办公、爱美客、华熙生物、中科创达、石头科技等股最受机构青睐，研报覆盖次数超30次。按照5家机构一致预测，今后三年净利润增速均有望超30%，同时6月6日收盘价较年内高点回撤30%以上的股票，共计39只。
上述39只高增长且大回撤的股票中，回撤幅度最大的是光庭信息，该股最新收盘价较年内高点回撤52.93%。其次是恒玄科技、虹软科技、巨一科技、志特新材等。从估值水平来看，新点软件、和达科技滚动市盈率低于30倍，滚动市盈率较低的还有新锐股份、志特新材、嘉元科技、信安世纪、普门科技等。
