大佬们最新持仓动向曝光！

(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）

从减持情况看，截至二季度末，山西汾酒、贵州茅台、隆基绿能、五粮液被减持市值均超100亿元，其中，山西汾酒被减持市值接近150亿元。泸州老窖、药明康德、爱尔眼科、海康威视、腾讯控股被减持市值均超80亿元。

值得注意的是，公募基金规模再创历史新高。截止2023年二季度末，基金市场规模达27.37万亿元，首次迈上27万亿大关，较上季度环比上涨3.74%。

具体来看，除混合型基金与FOF基金以外，其余各类型基金规模均有所上涨。债券型基金规模增长显著，规模达8.39万亿元，相比一季度末增长9.41%。股票型与货币型基金规模较上季度分别上涨3.92%和4.84%，二季度末规模分别为2.45万亿和11.48万亿。

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主动偏股型基金加仓科创板、TMT

二季度主动偏股型公募基金对主板和创业板配置比例继续下降，科创板配比继续提升。主动偏股公募基金持仓中，主板占比70%，较前期下降0.3%;创业板占比20%，较前期下降0.61%;科创板重仓股占比10%，较前期提升0.91%。

此外，对港股的配比继续下降。主动偏股公募基金重仓持股中，港股占比9.09%，较前期下降0.79%。在基金的重仓持股中，前100大重仓股中港股数目降至7;前300大重仓股中港股数目降至23。

从具体细分行业看，主动偏股公募基金二季度行业配置的加仓主要沿着三个方向:

第一，受益于产业趋势的TMT板块，配置向偏硬件方向扩散；第二，受益于内外需共同驱动的可选消费(家电、汽车)和机械；第三，中特估主线下的赛道持仓占比继续提升。

主动偏股公募基金在二季度对TMT配比进一步提升，配比达到23.9%，较前期提升3.57%，为近十年78%分位。

对TMT板块配置扩散到“软切硬”，TMT细分板块的持仓中，通信(+2.09%)、电子(+1.69%)加仓幅度较大，传媒小幅加仓(+0.41%)，相比之下，计算机板块减仓(-0.61%)，呈现出持仓进一步向偏硬件方向进行扩散的特点。

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百亿基金经理最新观点

在主动权益型基金经理中，张坤以776亿的管理规模排名第一。葛兰管理规模766.88亿，谢治宇管理规模654.41亿，位列第二、第三。刘彦春、周蔚文管理规模均超500亿。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

对于接下来的行情，百亿基金经理们在半年报里聊了自己的最新看法。

公募一哥张坤二季度重仓股腾讯控股、贵州茅台、泸州老窖、五粮液、洋河股份、招商银行、伊利股份、中国海洋石油、香港交易所和美团。

张坤对组合未来的内在价值增长依旧有信心，表示悲观的市场预期已经反映在了低估值中。他认为，在任何市场和任何时代，优质的企业始终是稀缺的，具有护城河并能持续创造超额回报的优质企业才是股东收益的可靠来源。

葛兰表示，展望2023年三季度，医疗行业整体处于稳步恢复中，国内外的投融资环境也都在筑底；虽然宏观环境会对医疗行业产生一定程度影响，但优秀企业长期增长的驱动力并未出现重大变化，而创新也依然是行业成长的最强动力；整体而言，医疗板块的估值已经相对较低，且是较为典型的刚需行业，依然看好其长期投资价值。

谢治宇谈到，上半年一方面关注与挖掘人工智能等新兴产业投资机会，另一方面持续跟踪周期、消费、医药、新能源等；持续关注行业景气度、公司核心竞争力、商业模式、企业家精神等影响公司长期价值的因素，平衡好股价短期波动和公司长期投资之间的矛盾，以长视角继续寻找和持有具有良好投资性价比的公司。

刘彦春坦言，AI相关主题以及政策驱动的央国企板块阶段性表现较好，本基金在二季度没有跟随市场风格变化，继续重点配置食品饮料、医药、家电、社服、农业等板块，与前期配置相比没有大的变化；下半年继续从企业能力出发构建组合，行业配置方面不会做大的调整；近期引发市场剧烈波动的原因主要在于总量问题，多数优秀企业并没有出现经营失误；非常多的绩优公司估值已非常便宜，一旦经济内生动力出现恢复迹象，这些公司估值会有非常强的向上的弹性。

刘格菘继续坚守制造业，他认为制造业是带动我国经济发展的核心行业，其中技术升级持续、已形成行业内产品力壁垒、需求短中长期态势都较明确的细分行业有显著的投资价值。

李晓星在半年报表示更看好电动车、光伏、风电、储能板块。他认为电动车板块股价调整的时间足够长、幅度足够大，悲观预期基本上都得到了体现，当前的位置更加积极地看多；光伏板块，主产业链里面的高效产能依然是供不应求，继续看好其中的龙头公司；继续看好风电板块，相关公司的估值和股价也调整到了具有吸引力的位置；储能在经过上半年大幅度的股价调整之后，估值和增速的性价比开始匹配，逐步进入可以加仓的阶段。