【盘面分析】
欧美股市连续反弹创出新高，外围市场可谓是一片大好，A股市场继续低位震荡。当媒体、机构纷纷传出A股要跟风拉升的时候，业绩报的“雷”纷纷落下，恐怕避雷针都已经不管用了，行业板块龙头业绩纷纷不及预期，导致板块个股集体回调，这也导致周一的盘面低开低走毫无还手之力。本周势必会围绕半年报来进行炒作，多少个股恐怕会暴雷不断，少数绩优股将会成为市场资金追捧的对象。
骑牛看熊发现白酒股大面积走低，顺鑫农业跌停，多股跌幅超3%，贵州茅台、五粮液等龙头股也是出现明显回调的走势。究其原因主要还是白酒股中报预告陆续披露，业绩整体呈现分化状态，再加上A股市场太弱势，导致业绩好是“应该的”，业绩不好纷纷大跌，特别是周末期间多股公布半年报，这也导致周一多数个股回调。展望未来，龙头企业会延续保价增量思路进行业务推进，静待行业双节旺季到来，展现需求韧性。在当前估值偏低、行业基本面长期稳健的基础上，出现边际抬升望推动板块表现，建议继续保持配置。
三大指数集体低开，沪指率先跌逾1%，两市红盘个股一度不足千只，多数大幅度低开的个股与周末业绩公布不及预期有关，题材板块方面电信运营、草甘膦、数字水印等板块表现较强，煤炭、一体压铸、稀土永磁等板块表现较差。锂电池板块开盘下挫，德方纳米跌近20%，龙蟠科技、丰元股份等多股跌超5%，德方纳米预告上半年亏损超10亿元，龙蟠科技上半年预亏6.28亿-7.6亿元；丰元股份、江特电机预告上半年均出现由盈转亏。白酒概念股震荡走弱，出现全线下跌的走势，顺鑫农业跌停，广誉远、老白干酒等纷纷跟跌，顺鑫农业近日公布2023年半年度业绩预告，预计上半年归母净利润亏损5500万至1.1亿元，这将是该公司上市以来首次出现上半年亏损。
虚拟电厂概念股逆势拉升，迦南智能涨超12%，纬德信息、东方国信等纷纷走强，国家能源局召开2023年电力调度交易与市场秩序厂网联席会议，全面加快建设全国统一电力市场体系，研究制定电力市场“1+N”基础规则制度。3D打印概念股大幅冲高，爱司凯、金橙子20cm涨停，华曙高科涨超12%，南风股份、光韵达等纷纷涨超5%，华为、苹果手机等有望引入钛合金3D技术，下半年手机发布会将要开启，新的“黑科技”受到资金炒作！传媒板块早盘走出探底回升行情，幸福蓝海涨超13%，北京文化、中视传媒等纷纷涨超5%，2023年暑期档上半程（6月1日-7月16日）总票房达87.87亿，超过2018年同期73.16亿，大幅刷新暑期档上半程票房纪录。
CPO概念股震荡走强，华工科技涨超8%，股价再创历史新高，天孚通信、中际旭创等多股涨超5%，多家CPO公司在互动平台表示，公司800G光模块已逐步起量，更多客户需求和订单交付预计会在下半年以及2024年。光伏板块震荡走低，鹿山新材午后跌停，欧晶科技跌近7%，天洋新材、海优新材等跌幅居前，从基本面来看光伏行业迎来3季度的复苏周期，但是从板块个股的走势来看还是不断向下，这也说明没有机构资金的垂青。汽车板块尾盘反弹，众泰汽车拉升封板，亚太股份、浙江世宝等纷纷冲高，7月份进入到汽车的消费淡季，但是从汽车行业的政策面利好来看比较明显，这也推动了资金炒作情绪，不过还是要关注上半年哪些汽车股可以出现优质的业绩表现。
大盘：
创业板：
【大盘预判】
上证指数周一跳空低开，重新回到3200点附近寻求支撑，盘中始终未能出现向上补缺口的走势。中字头、金融股等中特估板块纷纷回调，出现两市个股普跌的行情，仍然没有出现主力资金护盘的迹象，这也说明本轮下跌恐怕还没有结束。本周初调整风险明显，这个位置要小心为上。接下来注意大盘能否在3200点之上稳住。
创业板指数周一低开低走，再度回到30日线附近寻求支撑，这也是向下的最后一根支撑。AI、大消费、新能源板块纷纷回调，中小创个股集体回调走势，主要还是受到半年报业绩披露的影响，多数龙头股的下跌导致市场赚钱效应下降。现阶段属于是小涨大跌的走势，接下来注意创业板指数能否在2200点之上稳住。
【淘金计划】
从7月份的整体市场来看，A股日均成交额在8600亿元左右，北向资金则结束连续三周净卖出，上周5个交易日全部呈现净买入，合计净买入198.4亿元。对于近期北向资金的转向，机构一致认为，美国通胀指标延续回落和美联储加息周期尾声逐渐明朗，强美元周期的结束将使得外资在未来一段时间内持续买入新兴资产。对于当前A股而言，一方面是估值接近历史底部，另一方面是内生经济动力逐渐积累，市场转机正渐行渐近。
Wind统计显示，截至目前，已有33只主动权益基金披露了二季报，其中 25只基金股票仓位超过90%，占比达76%。今年以来，主题行情阶段性主导市场，重仓AI（人工智能）相关的基金表现神勇，二季报显示，不少基金经理早已积极布局。市场风起云涌，机构资金还是暗流涌动选择“看得上”的板块个股进行阻击。
题材板块中的虚拟电厂、3D打印、船舶等概念是资金净流入的主要参与对象，煤炭、保险、互联网等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现马斯克与新成立的xAI团队举行“推特空间”会议。马斯克表示，AGI一定会出现，xAI参与其中，能给出比谷歌微软OpenAI更有竞争力的产品。
在最受关心的芯片和算力方面，马斯克表示会和特斯拉合作。此前特斯拉自研了Dojo D1芯片、Dojo超算，可用于处理大规模训练推理等。另外有媒体称，马斯克试图从英伟达求购4万张用于训练AI的GPU，英伟达承诺将在1年内提供2万张。
由于全球AI领域需求增长，英伟达、博通、AMD三家公司第二季以来不仅逐季陆续上调台积电5/7nm家族制程订单，同时也争抢台积电CoWoS产能，强劲追单动能更已延续至2024年，整体下单规模较2023年至少增长20%以上。
服务器厂商来看，纬创6月营收较5月增长28.06%；美超微表示因市场对AI的强劲需求，正扩大美国、台湾、荷兰厂区产能。
综合来看，当前以英伟达为首的算力巨头在产能、订单、业绩上均给出乐观指引，验证算力已进入实质性落地区间。当前算力趋势势不可挡，光模块、服务器、芯片、IDC等均有望成为AI确定性最高的主线之一，引领人工智能行情。而从2023年下半年起，A股算力领军有望陆续进入业绩兑现期。