【盘面分析】
市场担心美联储主席鲍威尔本周国会听证释放鹰派信号，美股出现2连跌的走势，这也导致金融市场为之一振。端午节前A股市场机会并不多，连续活跃的AI板块也在节前最后一个交易日集体回调，出现了明显的资金出逃的走势，两市成交量亦有所萎缩，市场对于即将到来的大型公司IPO仍有所忌惮。6月份的活跃资金集中在受业绩影响较小的主题行业，结构性市场的行情较为明显，如果没有主力资金的精心呵护，指数很难持续上行。
骑牛看熊发现近期会议中提到：“要深刻认识恢复和扩大消费是推进中国式现代化的应有之义，是实现高质量发展的必然选择，是实现全年经济发展预期目标的内在要求，高质量开展考察调研，为恢复和扩大消费献计出力。”对今年需求持续复苏的判断不变，当前需求复苏从个人消费需求开始，随着宏观经济的向好，商务活动会更加活跃，大消费的需求将会得到支撑。当前TMT+消费的配置抓手已经清晰，两者的并存本身也是定价环境恢复到“强预期、弱现实”的表现，这也是下半年可以重点关注的投资方向。
三大指数集体低开，两市个股跌多涨少，题材板块方面复合铜箔、HJT电池、旅游等板块表现较强，通信设备、CPO、IT设备等板块表现较差。复合集流体概念股开盘走强，双星新材一字涨停，东威科技、元琛科技等多股拉升，双星新材昨晚公告称公司于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，经客户反复测试，并于近日获得客户的首张产品订单。机器人概念股继续活跃，新时达5天4板，南方精工2连板，步科股份、恒为科技等多股涨超5%，本周只有3个交易日，足以看出机器人概念的走势是最强的，也属于是AI板块的一条分支线，并且多股出现连板走势。
AI概念股盘初下挫，CPO、算力等方向领跌，昆仑万维遭遇大幅减持一度跌超10%，寒武纪、源杰科技等超20股跌超5%，牛哥之前也提到过，本周AI概念过于高潮，端午节前部分机构资金会考虑减仓过节，这就会导致板块出现调整效应，特别是近期涨幅较大的标的回调幅度也会更加明显。CRO板块弱势下行，康龙化成大跌超10%，股价创出3年以来新低，药明康德跌超7%，其实疫情之后，多数医药公司没有自己的“护城河”，是很难在之后继续走高的，公司营收也很难在突破了。央企改革板块盘中异动拉升，苏美达涨停，中成股份、中国卫通等纷纷涨超5%，提出央企要以上市公司为平台开展并购重组，2023年以来，国资委多次在重要会议上提及“重组”一词，并购重组有望成为国企改革新方向。
数据中心板块快速回升，交换机方向领涨，菲菱科思涨停，锐捷网络大涨超12%，鼎通科技、共进股份等多股快速跟涨，目前国内算力建设大幕开启，交换机弹性有望溢出，此外市场研究公司Dell＇Oro Group发布最新报告称，预计全球数据中心以太网交换机市场在2021年至2026年之间的复合年增长率接近两位数，未来五年的累计支出接近1000亿美元。振荡器概念股快速拉升，惠伦晶体20CM涨停，泰晶科技涨停，晶赛科技、东晶电子等纷纷跟涨，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长，AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上。
大盘：
创业板：
【大盘预判】
上证指数周三低开低走，出现了3连跌的走势，留下了一个缺口未能补上，勉强在年线附近企稳。金融股、中字头等蓝筹股纷纷回调，对于指数的拖累较为明显，这个位置有可能会再度挑战前低，就看节后一周的走势了。 接下来注意大盘能否在3210点之上稳住。
创业板指数周三低开低走，盘中一度跌逾2%，在2日横盘后出现了破位下行，跌破5日线，在30日线附近企稳。AI板块集体大跌，这也导致了市场赚钱效应变差，中小创个股出现了明显的回调行情，暂时还不能说是行情告一段落，只能看成是调整开始了。接下来注意创业板指数能否在2220点之上稳住。
【淘金计划】
本周3个交易日，可以用节节败退来形容，外盘还没跌，A股就已经提前把剧情写好了。往往是这种担心端午节会跌的心跳，容易导致A股市场节后继续下行，这里要注意这波回调行情的走势了。不管是机构资金，还是北向资金，在本周明显有一个撤退的动作，AI板块在节前最后一个交易日的大跌，也预示着节后看来要洗牌了，目前这个行情只有特别谨慎才能赚到一杯羹，看着热闹其实是“汤少肉更少”！
题材板块中的复合铜箔、石油、电力等概念是资金净流入的主要参与对象，互联网、传媒娱乐、云游戏等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现扩大消费迎来顶层连续关注与提及。商务部于6月15日召开例行新闻发布会，商务部将推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施；继续完善消费政策，加强部门协同；立足商务职能定位，围绕促进汽车、家居、品牌消费和餐饮业高质量发展，出台针对性配套措施，并将2023年定为消费提振年；在即将到来的暑期消费季期间，将推出 618、夜生活节、数字消费节等消费新场景。
6月16日，国务院常务会议提出关于扩大有效需求；同日，国家发改委新闻发布会提出抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策。
作为扩内需的重要一环，年初以来，央、地对促消费的重视度提升，以消费券等为代表的措施陆续推出。在地方层面上，不完全统计下，截至6月中旬多地消费券投放超60亿元以促进消费需求；同时，部分地区亦通过举办消费节、展览会，建设改造商业街区等针对供给端政策以提振消费。
预计二季度消费市场有望继续保持平稳增长态势。随着暑期消费旺季的到来，居民节假日、休闲购物、出行旅游等消费需求将进一步释放。叠加相关促消费政策支持，预计二季度消费市场有望继续保持平稳增长态势。