随着国家政策的稳定和经济基本面预期的逐步提升，市场人士的乐观情绪逐渐浓厚。在多家策略团队的眼中，目前市场正在迎来年内更好的投资机会。整体看来，行情结构科技与复苏链条并驾齐驱，同时市场风险逐渐缓和，为投资者创造良好的投资环境。
建投策略陈果团队指出，市场前景看好，预期将出现科技与复苏链双线轮动的趋势。在顺周期方向上，由于政策的持续支持以及库存和价格周期的底部出现，基本面预期有望逐步修复。此外，科技行业受益于自身的产业周期驱动，将继续延续中期行情，但需要聚焦的是，对于科技行业的热度，我们需要验证其持续性。
浦华外汇聚焦科技行业
浦华金融认为，国内降息政策释放了逆周期调节和稳定预期的信号，有利于改变市场对经济和政策的过度悲观预期，从而提振市场情绪。另外，由于6月美联储暂停加息，并且7月中旬美国新的通胀数据公布之前，市场预期可能相对稳定，这将为A股市场提供一个友好的反弹窗口。
同时，兴证策略张启尧团队也对外部风险的缓和表示认同，他们认为，在接下来的几个月中，市场将处于一个风险偏好修复的窗口期，主要关注两个方向：“数字经济”以及低位修复的景气方向。
在中信策略秦培景团队的观察中，他们坚持认为市场正在经历底部的阶段，而且这个轮动状态将会持续。他们指出，市场情绪和经济预期正处于谷底，政策逆周期的预期将逐渐强化，政策的存在感将增强。此外，随着人民币兑美元的被动贬值压力缓和，市场交易的活跃度有所提升，但由于季末的机构调仓、政策博弈及主题交易的持续，预期市场波动将仍然较大。
在投资配置的方向上，招商策略团队进行了详细的梳理。他们指出，从结构上来看，需要关注的是那些业绩增速更高和改变斜率更大的领域。例如出口竞争优势明显的中游设备行业，如挖掘机、重卡、汽车等；由于政策加持、需求回补以及换新周期驱动的家电、家居、航运等行业；以及围绕硬件创新和半导体周期复苏布局的通信服务、计算机设备及应用、半导体、消费电子、元器件等行业。从大的产业趋势来看，围绕AI+、数字经济、先进制造、自主可控等领域的机会仍然层出不穷。
浦华金融分析投资配置
另一方面，如果从外资流入的角度来看，我们应更加关注电新、医药、食品饮料等外资偏爱行业，以及受益于稳增长政策的方向。
总的来说，随着国内外政策环境的改变以及经济基本面预期的提升，市场的乐观情绪正在升温。浦华外汇认为，投资者在投资配置上，既要关注宏观经济趋势，也需要研究具体行业的发展前景，以求做出更好的投资决策。
关键词：浦华外汇，乐观情绪，投资配置策略，政策支持，科技与复苏链条，并购重组，风险偏好修复，降息政策，市场波动，外资流入，AI+，数字经济，先进制造