产业园区基础设施建设对于增强承载能力、提升城市综合服务功能和产业园区的竞争力、改善人居环境.推进城镇化的快速发展,具有重要的战略意义，国家和地区通过发布一系列政策、制定规划、采取积极财政措施促进产业园区基础设施建设。
一、项目名称
产业园区基础设施项目
二、项目工期
产业园区基础设施项目于 2019 年 12 月开工，预计 2023 年基本竣工。 目前，项目正在进行项目用地征拆工作，累计完成房屋征收签约 772.7 万平方米， 占总拆迁量的 98%,目前已提交净地 297 平方公里供园区基础设施下一步建设。
三、发行规模
人民币 60,000 万元。
四、建设内容
规划面积约 7, 4 平方公里，拟建设市政道路约 44 千米，红线宽度 6.4-37 米，道路等级包括城市次干道和支路、学校 16 处，总用地面积约 25 公顷，总建筑面积约20万平方米，征收住宅建筑面积约 605 万平方米，安置房共 14 处，总用地面积约6公顷，总建筑面积约 350 万平方米。
产业园区基础设施项目主要按以下功能进行划分：教育类、 社区配套类、文化设施类、体育设施类、行政办公类、市政道路设施类等项目。
其中：
教育类幼儿园等项目 8 个；
社区配套类项目 20 个，包括社区福利设施 1 个，社区服务中心 4 个，供电设施 5 个，环卫设施 8 个，110KV 变电站 1 个，通信设施 1 个；
文化设施类项目 5 个，包括文化活动中心 2 个，社区民俗用地 3 个；
体育设施类项目 3 个，包括体育中心场馆 1 个，体育公园 2 个；
行政办公类项目 1 个，包括社区 1 个；
市政道路设施类项目 54 个。
五、项目投资估算及资金筹措
产业园区基础设施项目规划面积7.4平方公里，产业园区基础设施总投资估算为 4,156,986.97 万元。经调整建设期利息、发债费用后的东部旧村整村改造项目工程估算总额为 4,282,280.97 万元，包括征拆及安置房建设、公建配套建设费、其他费用、债券 发行费用及建设期利息。
项目总投资估算表
六、债券发行计划
产业园区基础设施总投资估算 4,282,280.97 万元，其中 自筹资金2,952,280. 97 万元，2019 年 7 月已发行专项债券 300,000. 00 万元， 债券期限为 5 年；2020 年提前批已发行专项债券 300,000. 00 万元，债券期限为 7 年；2020 年 5 月份已发行专项债券 220,000.00 万元，债券期限为 7 年（5+1+1 年）。2020 年 9 月已发行专项债券150,000.00 万元，债券期限为 10 年。2021 年 5 月已发行专项债券 100,000. 00 万元，债券期限为 7 年。2021 年 7 月已发行 专项债券 150,000. 00 万元，债券期限为 10 年。2021年 11 月发行专项债券 50,000.0万元，债券期限为 10 年期；本期拟发行专项债券 60,000.00万元， 期限为 10 年。
七、收入预测
1、 土地出让价格预测：本项目住宅按照 38,000 元/ m2测算，商业部分按照 7,000 元/ m2 测算，办公部分按 4,900/m2测算，产业项目用地等按照 3,000 元/ m2 测算,租赁住宅按照 7,500 元/ m2测算,加油站按照 30,000元/ m2测算。
2、 项目收益测算：预计可出让住宅面积 112.80 万平方米，可出让商业面积 33. 28 万平方米，可出让办公面积 140. 20 万平方米，可出让产业项目用地等面积 2.52 万平方米，可出让租赁住宅面积 29. 88 万平方米，可岀让加油站面积 0.35 万平方米。安置房部分按照平均每人 30m2,价格 11,000 元/m2，计算。
3、2025年总收入2,979,251. 57万元。
八、运营成本与相关税费
本项目成本包括建设成本和运营成本，运营成本为土地出让印花税，按土地出让收入的 0.05%计算。
九、总体债务还本付息情况
项目总体债务情况表
十、资金测算平衡情况
本项目累计资金流入 7,261,532.54 万元，累计资金流出 5,807,286.60 万元， 在 2032 年偿还项目全部专项债券本息后，尚有 1,454,245.95 万元累计现金结余， 本项目全周期债券本息资金覆盖倍数可达到 1. 81 倍。
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