3月31日，中金公司公布2022年度业绩，实现营业收入人民币260.87亿元，归母净利润人民币75.98亿元，加权平均净资产收益率为8.88%。
据年报统计，2022年，中金全年累计完成直接融资超过人民币3万亿元，协助科技企业股本融资约人民币2,500亿元，助力中小微企业融资超人民币2,400亿元，通过债务重组引入资金逾人民币800亿元并助力保障就业超12万人。
天风证券认为，中金公司在买方投顾、机构业务等热门赛道上均具有显著竞争优势，在23年有望受益港股IPO改革和市场复苏以及外部加息环境的边际宽松。国泰君安则指出，全面注册制深入落实推进和机构客户多样性需求旺盛将成为未来业绩的催化剂。
全年营收261亿，各项业务均衡发展
3月最后一天，中金公司公布2022年年报显示，全年实现营收260.87亿元，同比下滑13.42%；实现归母净利润75.98亿元，同比下滑29.51%；加权平均净资产收益率为8.88%。
券商业绩的表现和行业环境的变化息息相关，相比于行业平均水平，中金公司营收水平表现较为稳健，营收变动幅度优于行业平均水平，而其归母净利润的变动情况和行业平均水平保持相当。
中证协数据显示，2022年，受多重超预期因素冲击，证券行业经营业绩短期承压。全行业140家证券公司实现营收3949.73亿元，实现净利润1423.01亿元，二者分别同比下滑了21%、26%。
中金公司表示，2022年营业收入下滑主要是由于在市场行情整体走势较弱的影响下，以公允价值计量的金融工具产生的收益及手续费及佣金收入减少。数据显示，2022年投资收益及公允价值变动损益同比下滑28.59%，相比2021年减少了42亿元。
中金公司年报还显示，2022年，员工成本相应下降。与此同时，中金公司营业支出下降1.13%，主要是由于业务及管理费因员工成本下降而减少。
“2022年，受境内外资本市场波动影响，证券行业短期盈利有所承压。但在资本市场深化改革下，证券行业在支持实体经济、助力居民资产配置中发挥了重要枢纽作用，业务结构呈现多元化、均衡化趋势，行业格局亦进一步优化。”中金公司指出。
从行业来看，财富管理业务、股票业务和投行业务是中金公司最主要的三大收入来源，这三大业务分别在2022年实现营收69.36亿元、59.70亿元和54.31亿元。
中金公司在年报中表示，“面对不断变化的市场环境，2022年，我们充分把握市场机会，各项业务均衡发展，机构业务继续巩固市场地位，零售业务买方投顾转型持续推进。公司灵活调整业务策略，较好地应对超预期风险冲击，全年未发生重大风险事件。”
各大业务稳步发展，2023年规划如何？
中金公司投行业务优势明显。记者据年报发现，2022年，中金公司作为主承销商完成A股IPO项目32单，承销金额528.63亿元，排名第三；与此同时，作为保荐人、全球协调人、账簿管理人主承销港股IPO规模均位列市场第一。
凭借较早的国际化布局，中金公司形成了突出的跨境业务能力。在港股前十大IPO项目中，中金公司承销了7单，其中包括中国中免、天齐锂业、阳光保险等港股IPO项目。
在固收方面，中金公司境内债券承销规模同比上升10.2%，在科技创新、基础设施公募REITs领域完成多单代表性项目和产品创新；中资企业境外债承销规模排名中资券商第一。
并购方面，牵头多单A股复杂创新交易，持续领跑港股及美股跨资本市场交易，过去十年中八年位列中国并购业务市场第一。
2022年，中金公司全面覆盖境内外机构投资者9000余家，在国内外二级市场承压情况下交易份额稳步攀升；QFII客户市占率连续19年排名首位，港股交易市场份额在中资券商中持续领先。
资产管理业务方面，中金公司主动进行结构化调整。比如，中金基金持续完善产品布局，发行首批保障性租赁住房REITs产品和规模最大的公募REITs产品，业务保持高速发展。2022年末，公募基金规模增长24.2%至千亿元。
财富管理业务则在转型发展中实现逆势增长。2022年，中金公司财富管理业务的产品保有量超3400亿元，同比增长超10%；买方投顾产品保有量稳定在近800亿元；管理客户数量近582万，较上年增长28.3%。值得注意的是，报告期内，中金公司财富管理业务正式落子新加坡，开启财富管理业务的国际化布局。
研究业务不断巩固市场领先地位，持续加强国家战略服务。中金公司研究部与中金研究院通过“部院协同”模式，打造具有综合优势的研究平台。中金研究团队由近400名经验丰富的专业人士组成，覆盖在中国内地及香港特区、纽约、新加坡、法兰克福、伦敦及巴黎等证券交易所上市的40多个行业的1,600余家公司。
就2023年的规划，中金公司表示，将坚持走国际化、区域化、数字化的道路。中金公司也对此作出了部署。具体而言，年内将把握全面注册制机遇，更早发掘并服务技术含量高、成长性好、创新能力强的优秀企业；以资本市场高水平对外开放为契机，提升交易服务和产品能力，为更多中国优秀企业引入长期稳定资金；顺应全面净值化时代的“大资管”“大财富”良机，加快提升投研能力，为机构及个人客户资产保值增值提供解决方案。